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1489（NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信）の10月の分配金の基準日は、2026年10月7日（水）です。権利落日は10月6日（火）で、この回の分配金を受け取れるのは、普通取引の場合、10月5日（月）までに買った分です。
こうした日付は、銘柄ごとに運用会社の資料を探さなくても確認できます。JPXの「配当落・権利落等情報」には、銘柄ごとの基準日と権利落日が一覧で掲載されています。
2026年9月30日公表分を見ると、10月4日から12日に分配金の基準日がくるETFは77本ありました。同じ期間でも、権利落日は銘柄によって異なります。
権利付最終日（NEXT FUNDS の FAQ）
2営業日前
決算日から。休日なら3営業日前。他社のETFは未確認
1489 の10月の権利付最終日
10月5日（月）
基準日 2026年10月7日・権利落日 10月6日
10月4日〜12日に分配金の基準日がくるETF
77本
JPX の一覧 2026年9月30日公表分
ETFの分配金は、いつまでに買えば受け取れるか
NEXT FUNDSのFAQによると、分配金を受け取るには、決算日の2営業日前、決算日が休日の場合は3営業日前の権利付最終日までに保有している必要があります。
NEXT FUNDSの「よくあるご質問」には、次のように書かれています。
「分配金を受け取るには、ETFの決算日（権利確定日）に受益者になっている必要があり、そのためには決算日の2営業日前（決算日が休日の場合は3営業日前）の権利付最終日までに保有していなくてはなりません。」
ここでいう権利付最終日は、その回の分配金を受け取るために保有している必要がある日です。このFAQは野村アセットマネジメントのサイトにあり、ETFについての説明として書かれています。他社のETFについて、各社の資料で同じ説明を確かめてはいません。
JPXの用語集によると、権利確定日の翌日以降に決済される売買からは、買い方は権利を受けられません。これを「権利落」といい、権利確定日の1営業日前から、権利落として売買が行われます。
NEXT FUNDSのFAQによると、ETFの受渡日（売買の決済日）は、株式と同様に約定日（売買注文が成立した日）の3営業日目です。土・日・祝は受け渡しを行いません。JPXの「売買の種類」でも、内国株券の普通取引の決済は、売買契約締結の日から起算して3日目（休業日を除く）です。
1489なら、基準日は2026年10月7日（水）、権利落日は10月6日（火）です。その前の営業日にあたる10月5日（月）が権利付最終日になります。FAQの受渡日の数え方では、10月5日に買った分の受渡日は基準日の10月7日、権利落日の10月6日に買った分は10月8日です。
資料によって、「権利確定日」「決算日」「基準日」「分配金支払基準日」と書き方が異なります。NEXT FUNDSのFAQの書き方は「決算日（権利確定日）」「決算日である分配金支払基準日」です。JPXの一覧の列は「基準日」です。JPXの上場会社向けのFAQには、「配当の基準日（権利確定日）」という書き方があります。1489では、JPXの銘柄詳細資料の分配金支払基準日が毎年1月7日、4月7日、7月7日、10月7日（年4回）です。一覧の基準日（10月7日）と同じ日です。ほかの76本について、銘柄ごとの資料で同じ対応までは確かめていません。
なお、2026年9月30日公表分の「その他」「配当」の行は80行あります（REITを含む）。どの行も、権利落日（普通取引）は（実質上）基準日の前の営業日です。用語集の「権利確定日の1営業日前から、権利落として売買が行われます」と同じ並びです。FAQの数え方で出した権利付最終日も、80行すべてで権利落日の前の営業日と同じ日になります。
NEXT FUNDSのFAQでは、分配金は原則として決算日に確定し、決算日が休日の場合は翌営業日に確定します。支払いは分配金支払基準日から約40日後です。この2点は、他社のETFについては確かめていません。
参照：NEXT FUNDS「よくあるご質問」（2026年9月30日に取得）、日本取引所グループ 用語集「権利落」（2026年9月30日に取得）、日本取引所グループ「売買の種類」（2026年9月30日に取得）、日本取引所グループ 銘柄詳細資料（1489）（2026年9月30日に取得）、日本取引所グループ 上場会社向けナビゲーションシステム FAQ（2026年9月30日に取得）
権利落日は、どこで調べられるか
自分が持っているETFの基準日が2週間以内なら、JPXの「配当落・権利落等情報」で権利落日を確認できます。
JPXの「配当落・権利落等情報」は、公表日の2週間後の日までに基準日が到来する銘柄の「配当落日・権利落日等」を一覧にしたページです。
一覧は毎営業日13：00を目安に更新され、過去分は直近4営業日分まで掲載されます。それより先に基準日がくる銘柄は、その時点ではまだ一覧に載りません。
一覧はExcelのファイルで、次の列があります。「基準日」「（実質上）基準日」「権利落日（普通取引）」「権利落日（その他の取引）」「銘柄コード」「銘柄略称」「市場」「備考」です。
この一覧では、ETFの行は市場が「その他」で、分配金の行は備考が「配当」です。1489の行も、市場が「その他」、備考が「配当」になっています。
一方、1321（NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信）の行は、備考が「分割」になっています。基準日は2026年10月6日で、受益権の分割の行です。分配金の行ではありません。
市場が「その他」だからといって、すべてがETFというわけでもありません。2026年9月30日公表分の「その他」のうち3行は、JPXの上場ETF一覧にないREITの行でした。
この記事では、この一覧のうち「権利落日（普通取引）」だけを使っています。「権利落日（その他の取引）」については、今回の資料では意味を確認していません。
参照：日本取引所グループ「配当落・権利落等情報」（2026年9月30日公表分）、日本取引所グループ「銘柄一覧（ETF）」（2026年9月30日に取得）、日本取引所グループ「銘柄一覧（レバレッジ型・インバース型商品）」（2026年9月30日に取得）
基準日と（実質上）基準日が違う行は、どう数えるか
2026年9月30日公表分では、基準日が10月4日・10日・11日・12日の行は（実質上）基準日が前の金曜日です。権利落日の前の営業日として計算すると、権利付最終日はその2営業日前になります。
2026年9月30日公表分では、基準日が10月10日（土）、11日（日）、12日（月）の行は、いずれも「（実質上）基準日」が10月9日（金）です。権利落日（普通取引）は10月8日（木）になっています。
権利落日の前の営業日を権利付最終日として計算すると、10月7日（水）になります。
JPXの上場会社向けのFAQでは、配当落日は「権利確定日の前日（権利確定日が休業日に当たるときは、権利確定日の２日前の日）」で、日数計算では休業日を除きます。10月10日（土）の行の権利落日10月8日（木）は、この数え方と合います。
権利付最終日の日付は、NEXT FUNDSのFAQにある「決算日が休日の場合は3営業日前」という説明とも一致します。10月10日（土）から営業日を数えると、10月9日、8日、7日となり、3営業日前は10月7日（水）です。
また、基準日が10月4日（日）の行では、「（実質上）基準日」が10月2日（金）、権利落日（普通取引）は10月1日（木）になっています。
10月4日（日）の行も同じ数え方です。（実質上）基準日の10月2日（金）から2営業日前は9月30日（水）で、権利落日（10月1日）の前の営業日にあたります。JPXの一覧では、カレンダー上の基準日と並べて、「（実質上）基準日」と「権利落日（普通取引）」を確認できます。
参照：日本取引所グループ「配当落・権利落等情報」（2026年9月30日公表分）、NEXT FUNDS「よくあるご質問」（2026年9月30日に取得）、日本取引所グループ 上場会社向けナビゲーションシステム FAQ（2026年9月30日に取得）
2026年10月4日〜12日に分配金の基準日がくるETFは、どれか
2026年9月30日公表分では、10月4日〜12日に分配金の基準日がくるETF77本の権利落日は、10月1日・6日・7日・8日に分かれています。
JPX「配当落・権利落等情報」の2026年9月30日公表分から、市場が「その他」で備考が「配当」の行を取り出しました。そのうち、JPXの上場ETF一覧（レバレッジ型・インバース型を含む）にある77本を、権利落日の順に並べています。
| 権利落日（普通取引） | 権利付最終日（計算） | 基準日 | 本数 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月1日（木） | 2026年9月30日（水） | 2026年10月4日（日）。（実質上）基準日は 2026年10月2日 | 2本 |
| 2026年10月6日（火） | 2026年10月5日（月） | 2026年10月7日（水） | 13本 |
| 2026年10月7日（水） | 2026年10月6日（火） | 2026年10月8日（木） | 12本 |
| 2026年10月8日（木） | 2026年10月7日（水） | 2026年10月10日（土）・2026年10月11日（日）・2026年10月12日（月）。（実質上）基準日は 2026年10月9日 | 50本 |
権利付最終日は、権利落日の前の営業日として計算したもので、JPXの一覧にはない列です。同じ期間でも、権利落日が同じ日になるとは限りません。
399Aと465Aの権利付最終日は2026年9月30日です。表は9月30日公表分の日付なので、読む日によっては、ほかの銘柄の権利付最終日も過ぎています。
2026年9月30日公表分の77本は次のとおりです。
| 銘柄コード | 銘柄名（JPX の一覧の名称） | 基準日 | 権利落日（普通取引） |
|---|---|---|---|
| 399A | 上場インデックスファンド日経平均高配当株50 | 2026年10月4日 | 2026年10月1日 |
| 465A | グローバルX 日経平均株主還元40-日本株式 ETF | 2026年10月4日 | 2026年10月1日 |
| 1489 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 | 2026年10月7日 | 2026年10月6日 |
| 1577 | NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 | 2026年10月7日 | 2026年10月6日 |
| 1591 | NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 | 2026年10月7日 | 2026年10月6日 |
| 159A | NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信 | 2026年10月7日 | 2026年10月6日 |
| 200A | NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 | 2026年10月7日 | 2026年10月6日 |
| 2084 | NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信 | 2026年10月7日 | 2026年10月6日 |
| 2529 | NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 | 2026年10月7日 | 2026年10月6日 |
| 354A | iFreeETF ブルームバーグ日本株高配当50指数 | 2026年10月7日 | 2026年10月6日 |
| 412A | NEXT FUNDS TIP FactSet 台湾イノベイティブ・テクノロジー50 指数連動型上場投信 | 2026年10月7日 | 2026年10月6日 |
| 413A | iFreeETF キャセイ台湾テックリーダー指数 | 2026年10月7日 | 2026年10月6日 |
| 435A | iFreeETF 日本株配当ローテーション戦略 | 2026年10月7日 | 2026年10月6日 |
| 566A | iFreeETF ブルームバーグ日本株（除く金融）高配当50指数 | 2026年10月7日 | 2026年10月6日 |
| 586A | NEXT FUNDS 日経エンタメ・コンテンツ株指数連動型上場投信 | 2026年10月7日 | 2026年10月6日 |
| 1397 | SMDAM 日経225上場投信 | 2026年10月8日 | 2026年10月7日 |
| 1399 | 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ | 2026年10月8日 | 2026年10月7日 |
| 1490 | 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ（βヘッジ） | 2026年10月8日 | 2026年10月7日 |
| 1494 | One ETF 高配当日本株 | 2026年10月8日 | 2026年10月7日 |
| 1698 | 上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカス100） | 2026年10月8日 | 2026年10月7日 |
| 2552 | 上場インデックスファンドJリート（東証REIT指数）隔月分配型（ミニ） | 2026年10月8日 | 2026年10月7日 |
| 2556 | One ETF 東証REIT指数 | 2026年10月8日 | 2026年10月7日 |
| 2557 | SMDAM トピックス上場投信 | 2026年10月8日 | 2026年10月7日 |
| 2566 | 上場インデックスファンド日経ESGリート | 2026年10月8日 | 2026年10月7日 |
| 295A | One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス | 2026年10月8日 | 2026年10月7日 |
| 540A | 上場インデックスファンド日経銀行株トップ10 | 2026年10月8日 | 2026年10月7日 |
| 541A | One ETF TOPIX高配当株グロース指数 | 2026年10月8日 | 2026年10月7日 |
| 140A | iFreeETF 米国10年国債先物インバース | 2026年10月10日 | 2026年10月8日 |
| 1499 | MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 | 2026年10月10日 | 2026年10月8日 |
| 1660 | MAXIS高利回りJリート上場投信 | 2026年10月10日 | 2026年10月8日 |
| 1677 | 上場インデックスファンド海外債券（FTSE WGBI）毎月分配型 | 2026年10月10日 | 2026年10月8日 |
| 2017 | iFreeETF JPXプライム150 | 2026年10月10日 | 2026年10月8日 |
| 2085 | MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信 | 2026年10月10日 | 2026年10月8日 |
| 2624 | iFreeETF 日経225（年4回決算型） | 2026年10月10日 | 2026年10月8日 |
| 2625 | iFreeETF TOPIX（年4回決算型） | 2026年10月10日 | 2026年10月8日 |
| 2865 | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 2026年10月10日 | 2026年10月8日 |
| 2866 | グローバルX 米国優先証券 ETF | 2026年10月10日 | 2026年10月8日 |
| 2868 | グローバルX S&P500・カバード・コール ETF | 2026年10月10日 | 2026年10月8日 |
| 356A | グローバルX S&P500 キャッシュフロー・トップ100 ETF | 2026年10月10日 | 2026年10月8日 |
| 363A | iFreeETF 英国FTSE100 | 2026年10月10日 | 2026年10月8日 |
| 379A | グローバルX S&P500 ETF（ダイナミック・プロテクション） | 2026年10月10日 | 2026年10月8日 |
| 563A | グローバルX NASDAQ100・デイリー・カバード・コール ETF | 2026年10月10日 | 2026年10月8日 |
| 564A | グローバルX S&P先進国キャッシュフロー・トップ100 ETF | 2026年10月10日 | 2026年10月8日 |
| 576A | グローバルX チャイナテック・カバード・コール ETF | 2026年10月10日 | 2026年10月8日 |
| 1482 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF（為替ヘッジあり） | 2026年10月11日 | 2026年10月8日 |
| 1496 | iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF（為替ヘッジあり） | 2026年10月11日 | 2026年10月8日 |
| 1497 | iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF（為替ヘッジあり） | 2026年10月11日 | 2026年10月8日 |
| 1656 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF | 2026年10月11日 | 2026年10月8日 |
| 170A | SMT ETF日本好配当株アクティブ | 2026年10月11日 | 2026年10月8日 |
| 2012 | iシェアーズ 米国債0-3ヶ月 ETF | 2026年10月11日 | 2026年10月8日 |
| 2255 | iシェアーズ 米国債20年超 ETF | 2026年10月11日 | 2026年10月8日 |
| 2256 | iシェアーズ 米国総合債券 ETF | 2026年10月11日 | 2026年10月8日 |
| 2257 | iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF | 2026年10月11日 | 2026年10月8日 |
| 2258 | iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF | 2026年10月11日 | 2026年10月8日 |
| 2259 | iシェアーズ フランス国債7-10年 ETF（為替ヘッジあり） | 2026年10月11日 | 2026年10月8日 |
| 236A | iシェアーズ 日本国債7-10年 ETF | 2026年10月11日 | 2026年10月8日 |
| 237A | iシェアーズ 米国債25年超 ロングデュレーション ETF | 2026年10月11日 | 2026年10月8日 |
| 238A | iシェアーズ 米国債25年超 ロングデュレーション ETF（為替ヘッジあり） | 2026年10月11日 | 2026年10月8日 |
| 2561 | iシェアーズ・コア 日本国債 ETF | 2026年10月11日 | 2026年10月8日 |
| 2620 | iシェアーズ 米国債1-3年 ETF | 2026年10月11日 | 2026年10月8日 |
| 2621 | iシェアーズ 米国債20年超 ETF（為替ヘッジあり） | 2026年10月11日 | 2026年10月8日 |
| 2622 | iシェアーズ 米ドル建て新興国債券 ETF（為替ヘッジあり） | 2026年10月11日 | 2026年10月8日 |
| 2623 | iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF（為替ヘッジあり） | 2026年10月11日 | 2026年10月8日 |
| 2649 | iシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイMBS ETF（為替ヘッジあり） | 2026年10月11日 | 2026年10月8日 |
| 2853 | iシェアーズ 気候リスク調整世界国債 ETF（除く日本・為替ヘッジあり） | 2026年10月11日 | 2026年10月8日 |
| 2856 | iシェアーズ 米国債3-7年 ETF（為替ヘッジあり） | 2026年10月11日 | 2026年10月8日 |
| 2857 | i シェアーズ ドイツ国債 ETF（為替ヘッジあり） | 2026年10月11日 | 2026年10月8日 |
| 488A | iシェアーズ 円高フォーカス ETF | 2026年10月11日 | 2026年10月8日 |
| 515A | iシェアーズ 高格付け日本円社債 ETF | 2026年10月11日 | 2026年10月8日 |
| 570A | iシェアーズ 日本国債0-1年 ETF | 2026年10月11日 | 2026年10月8日 |
| 571A | iシェアーズ 日本国債1-3年 ETF | 2026年10月11日 | 2026年10月8日 |
| 572A | iシェアーズ 日本国債3-7年 ETF | 2026年10月11日 | 2026年10月8日 |
| 573A | iシェアーズ 日本国債20年超 ETF | 2026年10月11日 | 2026年10月8日 |
| 2094 | 東証REITインバースETF | 2026年10月12日 | 2026年10月8日 |
| 2555 | 東証REIT ETF | 2026年10月12日 | 2026年10月8日 |
| 360A | 東証REIT Core ETF | 2026年10月12日 | 2026年10月8日 |
| 396A | 業界改革厳選ETF REITイベント・ドリブン | 2026年10月12日 | 2026年10月8日 |
1321は、2026年9月30日公表分では「分割」の行で、分配金の行ではないため、この表には入れていません。
参照：日本取引所グループ「配当落・権利落等情報」（2026年9月30日公表分）、日本取引所グループ「銘柄一覧（ETF）」（2026年9月30日に取得）、日本取引所グループ「銘柄一覧（レバレッジ型・インバース型商品）」（2026年9月30日に取得）
一覧から、分配金が出るかと、その額は分かるか
JPXの一覧から分かるのは日付と備考で、分配金が実際に支払われるかと、その額は、この一覧だけでは判断できません。
JPXの「配当落・権利落等情報」で確認できるのは、基準日や権利落日などの日付と備考です。分配金の額は掲載されていません。
NEXT FUNDSのFAQによると、ETFの分配金は原則として決算日に確定します。決算日が休日の場合は翌営業日に確定するとされています。
同じFAQによると、ETFの分配原資は、決算期間中に発生した利子や配当などの収益です。そこから信託報酬などの費用を控除した全額を分配する、としています。他社のETFについては、各社の資料で確かめていません。
FAQによると、分配金が支払われる頻度は、年1回、年2回、年4回など銘柄によって異なります。この記事で使った資料では各ETFの頻度を確かめていないため、77本それぞれの頻度は載せていません。
つまり、JPXの一覧は「いつが基準日か」「いつが権利落日か」を確認する資料です。分配金の額は、今回使った資料からは確認できません。
参照：日本取引所グループ「配当落・権利落等情報」（2026年9月30日公表分）、NEXT FUNDS「よくあるご質問」（2026年9月30日に取得）
次に読む
- 399Aの商品案内に書かれている権利付き最終売買日と、自分の銘柄で確かめる手順は ETFの分配金はいつまでに買えばよいか｜399Aの記載と確認手順です。
- 1321など NEXT FUNDS 6本の受益権の分割の日程は 1321など6本の受益権分割｜日程と、持っている人・これから買う人に変わることです。
この記事で確認できなかったこと
今回使った資料だけでは、分配金の額や一覧の対象期間より先の日付など、確認できない項目があります。
各ETFの10月の分配金の額は、今回使った資料に載っていないため、確認できません。
10月14日より後に基準日がくるETFは、9月30日公表分の一覧が10月14日までを対象としているため、この記事の表の外です。
「権利落日（その他の取引）」の列については、今回使った資料で意味を確かめていないため説明していません。
証券会社ごとの約定・受渡の扱いや、NISA口座での受け取り方は、今回の資料で確かめていないため不明です。
表に載せた各ETFの分配の頻度は、この記事で使った資料で確かめていないため、載せていません。
参照：日本取引所グループ「配当落・権利落等情報」（2026年9月30日公表分）、NEXT FUNDS「よくあるご質問」（2026年9月30日に取得）
この記事で言えないこと
- 各ETFの10月の分配金の額は、今回使った資料に載っていないため、確認できません。
- 10月14日より後に基準日がくるETFは、9月30日公表分の一覧が10月14日までを対象としているため、表に入っていません。
- 「権利落日（その他の取引）」の列の意味は、この記事の資料で確かめていないため説明していません。
- 証券会社ごとの約定・受渡の扱いやNISA口座での受け取り方は、今回の資料で確かめていないため不明です。
数値の基準日
- 配当落・権利落等情報（JPX）
- 2026年9月30日公表分
- よくあるご質問（NEXT FUNDS）・用語集・売買の種類（JPX）
- 2026年9月30日に取得
- 資料を取得した日
- 2026年9月30日
出典
- 日本取引所グループ「配当落・権利落等情報」（2026年9月30日公表分）
- 日本取引所グループ 用語集「権利落」（2026年9月30日に取得）
- 日本取引所グループ「売買の種類」（2026年9月30日に取得）
- NEXT FUNDS「よくあるご質問」（野村アセットマネジメント）（2026年9月30日に取得）
- 日本取引所グループ「銘柄一覧（ETF）」（2026年9月30日に取得）
- 日本取引所グループ「銘柄一覧（レバレッジ型・インバース型商品）」（2026年9月30日に取得）
- 日本取引所グループ 銘柄詳細資料（1489）（2026年9月30日に取得）
- 日本取引所グループ 上場会社向けナビゲーションシステム FAQ「配当予想が未定の場合や配当予想を修正する場合にあたって、配当落日や基準値段との関係で留意すべきことはありますか」（2026年9月30日に取得）
