TOPIX・日経平均ETFの分配金はいつ｜決算日と支払開始予定日

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TOPIXに連動するETF10本の基準日は、1月・2月・4月・5月・7月・8月・10月・11月に分かれています。同じ指数でも、分配金の基準日は一つではありません。

1306の直近の決算日は2026年7月10日でした。分配金の支払開始予定日は2026年8月18日で、決算日の翌月です。

対象22本を並べると、3月・6月・9月・12月に基準日がある銘柄はありません。

7月に基準日がある銘柄

13本

22本のうち

基準日から支払開始（予定）まで

34〜39日後

直近の回

基準日がある銘柄の無い月

3月・6月・9月・12月

対象22本

TOPIXと日経平均のETFは、分配金の基準日がいつか

22本のうち年1回の6本はどれも7月8日か7月10日が基準日で、年2回が13本、年4回が3本です。

対象は、JPXのETF全銘柄一覧（2026年10月1日更新）で、連動対象指標がTOPIXと日経平均の22本です。表は基準日の早い順に並べています。

コード	銘柄名	連動する指数	決算の回数	分配金支払基準日
1473	One ETF トピックス	TOPIX	年2回	1月8日・7月8日
1578	上場インデックスファンド日経225(ミニ)	日経平均	年2回	1月8日・7月8日
1369	One ETF 日経225	日経平均	年2回	1月8日・7月8日
2625	iFreeETF TOPIX(年4回決算型)	TOPIX	年4回	1月10日・4月10日・7月10日・10月10日
2624	iFreeETF 日経225(年4回決算型)	日経平均	年4回	1月10日・4月10日・7月10日・10月10日
1348	MAXIS トピックス上場投信	TOPIX	年2回	1月16日・7月16日
1346	MAXIS 日経225上場投信	日経平均	年2回	1月16日・7月16日
630A	ニッセイETF TOPIX(年4回決算型)	TOPIX	年4回	2月9日・5月9日・8月9日・11月9日
1475	iシェアーズ・コア TOPIX ETF	TOPIX	年2回	2月9日・8月9日
1329	iシェアーズ・コア日経225 ETF	日経平均	年2回	2月9日・8月9日
2524	NZAM 上場投信 TOPIX	TOPIX	年2回	2月15日・8月15日
2525	NZAM 上場投信日経225	日経平均	年2回	2月15日・8月15日
2557	SMDAM トピックス上場投信	TOPIX	年2回	4月8日・10月8日
1397	SMDAM 日経225上場投信	日経平均	年2回	4月8日・10月8日
632A	グローバルX 日経225 ETF	日経平均	年2回	4月10日・10月10日
473A	ニッセイETF 日経225インデックス	日経平均	年2回	4月20日・10月20日
1308	上場インデックスファンドTOPIX	TOPIX	年1回	7月8日
1330	上場インデックスファンド225	日経平均	年1回	7月8日
1321	NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信	日経平均	年1回	7月8日
1305	iFreeETF TOPIX(年1回決算型)	TOPIX	年1回	7月10日
1306	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	TOPIX	年1回	7月10日
1320	iFreeETF 日経225(年1回決算型)	日経平均	年1回	7月10日

「分配金支払基準日」は、JPXの銘柄詳細資料で使われている欄の名前です。アモーヴァ・アセットマネジメントは、決算日に分配金額と支払いが確定するため、この日を権利確定日とも呼ぶと説明しています。

このあとの表で支払開始（予定）日まで並べる19本では、運用会社資料の決算日または計算期間の終わりと、JPXの分配金支払基準日の月日が一致しています。

つまり、TOPIXや日経平均という連動する指数が同じでも、分配金の基準日は銘柄によってそろっているわけではありません。

参照：日本取引所グループ「銘柄一覧（ETF）全銘柄」（2026年10月1日更新）、日本取引所グループ各銘柄の銘柄詳細資料（2026年2月27日／2026年8月19日／2026年8月20日）、アモーヴァ・アセットマネジメント「ETFの分配金とは？利回りが魅力のETF銘柄」（2026年10月4日取得）

基準日は、何月に集まっているか

7月に基準日がある銘柄が13本でいちばん多く、3月・6月・9月・12月には基準日がある銘柄がありません。

月	基準日がある本数	銘柄コード
1月	7本	1348・1473・2625・1346・1578・1369・2624
2月	5本	1475・630A・2524・1329・2525
3月	0本	なし
4月	6本	2557・2625・1397・2624・473A・632A
5月	1本	630A
6月	0本	なし
7月	13本	1308・1348・1473・1305・2625・1306・1330・1346・1578・1369・1320・1321・2624
8月	5本	1475・630A・2524・1329・2525
9月	0本	なし
10月	6本	2557・2625・1397・2624・473A・632A
11月	1本	630A
12月	0本	なし

同じ運用会社で、決算回数も同じTOPIXと日経平均の組は9組あります。そのうち8組は基準日も同じです。

異なるのは野村アセットマネジメントの組で、1306は7月10日、1321は7月8日です。同じ運用会社のTOPIXと日経平均でも、ここだけ日付が分かれています。

この22本を見る限り、基準日の並びは連動する指数だけではそろいません。銘柄ごとに決められた日付の違いが、そのまま表に出ています。

参照：日本取引所グループ各銘柄の銘柄詳細資料（2026年2月27日／2026年8月19日／2026年8月20日）、日本取引所グループ「銘柄一覧（ETF）全銘柄」（2026年10月1日更新）

分配金の支払開始（予定）日は、基準日からどのくらいあとか

直近の回を運用会社資料で確認できた19本では、支払開始または支払予定日は基準日の34〜39日後で、すべて基準日の翌月でした。

コード	直近の基準日	支払開始（予定）日	基準日から
1473	2026年7月8日	2026年8月14日	37日後
1578	2026年7月8日	2026年8月14日	37日後
1369	2026年7月8日	2026年8月14日	37日後
2625	2026年7月10日	2026年8月18日	39日後
2624	2026年7月10日	2026年8月18日	39日後
1348	2026年7月16日	2026年8月24日	39日後
1346	2026年7月16日	2026年8月24日	39日後
1475	2026年8月9日	2026年9月17日	39日後
1329	2026年8月9日	2026年9月17日	39日後
2524	2026年8月15日	2026年9月18日	34日後
2525	2026年8月15日	2026年9月18日	34日後
2557	2026年4月8日	2026年5月15日	37日後
1397	2026年4月8日	2026年5月15日	37日後
1308	2026年7月8日	2026年8月14日	37日後
1330	2026年7月8日	2026年8月14日	37日後
1321	2026年7月8日	2026年8月14日	37日後
1305	2026年7月10日	2026年8月18日	39日後
1306	2026年7月10日	2026年8月18日	39日後
1320	2026年7月10日	2026年8月18日	39日後

表の並びは、上の22本の表と同じ順です。資料上の表記は、ブラックロック・ジャパンの1475が「支払開始日」で、ほかは「支払開始予定日」または「支払予定日」です。

アモーヴァ・アセットマネジメントは、ETFでは決算日から分配金を受け取るまで40日程度かかると説明しています。投資信託では決算日の翌営業日に受け取れる点と対比されています。

今回確認できた19本も、支払開始（予定）日は基準日の34〜39日後でした。基準日と支払開始（予定）日は同じ月ではなく、すべて翌月に分かれています。

参照：野村アセットマネジメント「ETF決算・分配金スケジュール」（2026年10月4日取得）、野村アセットマネジメント「ETFの収益分配のお知らせ」（2026年7月10日）、アモーヴァ・アセットマネジメント「ETFの収益分配のお知らせ」（2026年7月8日）、三菱UFJアセットマネジメント「MAXIS ETFの収益分配のお知らせ」（2026年7月16日）、アセットマネジメントOne「ETFの収益分配のお知らせ」（2026年7月8日）、三井住友DSアセットマネジメント「ETFの収益分配のお知らせ」（2026年4月9日）、大和アセットマネジメント「iFreeETF の収益分配のお知らせ」（2026年7月10日）、ブラックロック・ジャパン「iシェアーズ・コア TOPIX ETF（1475）2026年8月期決算短信」（2026年10月4日取得）、ブラックロック・ジャパン「2026年分配スケジュール ETF 東証上場シリーズ」（2026年5月27日）、農林中金全共連アセットマネジメント「ETFの収益分配のお知らせ」（2026年8月17日）、アモーヴァ・アセットマネジメント「ETFの分配金とは？利回りが魅力のETF銘柄」（2026年10月4日取得）

分配金を受け取るには、いつまでに買っている必要があるか

アモーヴァ・アセットマネジメントの説明では、決算日の2営業日前にあたる「権利付最終日」までに買っている必要があります。

同社は、分配金を受け取るには決算日にETFを保有していなければならないとしています。決算日の1営業日前に買うと、受渡決済が決算日の翌営業日になるため、その回の分配金は受け取れません。

また、ETFの決算日が休日にあたっても、決算日は翌営業日に動きません。

野村アセットマネジメントの2026年のスケジュールでは、7月8日決算の1321は権利付き最終日が7月6日、権利落ち日が7月7日でした。

7月10日決算の1306では、権利付き最終日が7月8日、権利落ち日が7月9日です。同じ7月の年1回決算でも、日付が分かれています。

ブラックロック・ジャパンの2026年分配スケジュールでは、1329と1475の権利確定日は2026年8月9日でした。この日は日曜日です。

それに対し、権利付き最終日は8月5日、権利落ち日は8月6日でした。基準日が日曜日だったこの回では、権利付き最終日は基準日の4日前です。ブラックロック・ジャパンは、この回の権利付き最終日を分配スケジュールに日付で載せています。

したがって、基準日の当日に買っても、その回の分配金を受け取る条件には入りません。基準日と権利付き最終日は、同じ日ではありません。

参照：アモーヴァ・アセットマネジメント「ETFの分配金とは？利回りが魅力のETF銘柄」（2026年10月4日取得）、野村アセットマネジメント「ETF決算・分配金スケジュール（2026年7月7,8,10日決算分）」（2026年10月4日取得）、ブラックロック・ジャパン「2026年分配スケジュール ETF 東証上場シリーズ」（2026年5月27日）

630Aと632Aは、最初の基準日がいつか

JPXの銘柄詳細資料では、第1計算期間の終わりは630Aが2027年2月9日、632Aが2027年4月10日です。

630Aの第1計算期間は2026年9月7日から2027年2月9日までです。分配金支払基準日は毎年2月9日・5月9日・8月9日・11月9日とされています。

632Aも第1計算期間は2026年9月7日から始まり、2027年4月10日までです。分配金支払基準日は毎年4月10日・10月10日です。

このため、630Aの2026年11月9日と632Aの2026年10月10日は、それぞれ第1計算期間の途中にあたります。最初の計算期間の終わりは、それより後です。

参照：日本取引所グループ 630A 銘柄詳細資料（2026年8月19日）、日本取引所グループ 632A 銘柄詳細資料（2026年8月20日）

同じ指数のETFでも、分配金の支払開始（予定）日の月は同じか

支払開始（予定）日まで確かめた19本では、同じ指数に連動するETFでも、基準日の月が違う銘柄は、支払開始（予定）日の月も分かれていました。

同じTOPIXのETFなら分配金の時期も同じだと思っていましたが、並べると8つの月に分かれていました。

ここからは、この記事で並べた資料から、そのまま導ける範囲の推論です。今後の決算の日付を運用会社に確かめたものではありません。

対象22本の基準日は、1月・2月・4月・5月・7月・8月・10月・11月に分かれています。同じTOPIX、同じ日経平均でも、すべてが同じ月ではありません。

支払開始（予定）日まで確認できた19本では、すべて基準日の翌月に支払開始または支払予定日がありました。基準日の月が違えば、この19本では支払開始（予定）日の月も分かれています。

同じ運用会社で決算回数も同じTOPIXと日経平均の9組では、8組の基準日が同じでした。一方、1306と1321の組だけは7月10日と7月8日に分かれています。

これらをそのまま並べると、TOPIXなら何月、日経平均なら何月という形には整理できません。この19本では、指数だけでは支払開始（予定）日の月を整理できず、基準日の月が違う銘柄では、支払開始（予定）日の月も分かれていました。

参照：日本取引所グループ「銘柄一覧（ETF）全銘柄」（2026年10月1日更新）、日本取引所グループ各銘柄の銘柄詳細資料（2026年2月27日／2026年8月19日／2026年8月20日）、各運用会社の収益分配のお知らせ・分配スケジュール（上の表の出典）

次に読む

権利付き最終日を、399Aの資料を例に自分の銘柄で確かめる手順は ETFの分配金はいつまでに買えばよいか｜399Aの記載と確認手順にまとめています。

630Aと、同じTOPIX連動で年4回決算の2625を並べたものは 630Aとは｜TOPIX連動で分配を年4回受け取れるETFは2625と2本になる。同じ信託報酬の2本を分けるのは決算月と分配実績です。

日経平均に連動する1321・1329・2525・1330・1346の違いは日経225 ETF比較【2026】｜1321・1329・2525・1330・1346の違いと選び方で比べています。

この記事で言えないこと

473Aの支払開始日は、運用会社のサイトに収益分配のお知らせや決算短信が見つからなかったため、表に入れていません。
630Aと632Aが上場したかどうかは、東証の上場銘柄一覧が2026年8月31日版のままで確かめられないため、書いていません。
次の回の支払開始日は、この記事では直近の回の資料だけを確かめたため、書いていません。予定日を前もってスケジュールに載せている運用会社もあります。

数値の基準日

ETF全銘柄一覧（JPX）: 2026年10月1日
銘柄詳細資料（JPX）: 2026年2月27日／2026年8月19日／2026年8月20日
分配スケジュール（ブラックロック・ジャパン）: 2026年5月27日
運用会社の資料を取得した日: 2026年10月4日